國泰亞洲非投資等級債券基金112年8月收益分配
回上一頁(2023/09/12 17:20:00)
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以下是各幣別8月份收益分配
基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣) |
台幣 |
0.02567029元 |
9/5 |
9/15 |
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元) |
美元 |
0.02471344元 |
9/5 |
9/15 |
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣) |
台幣 |
0.02567029元 |
9/5 |
9/15 |
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元) |
美元 |
0.02471344元 |
9/5 |
9/15 |
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